Themes
テーマ一覧
毎週ひとつのテーマで、日米の銘柄を横断比較する。
量子コンピュータ
IonQ・Rigetti・フィックスターズの3社を軸に、量子コンピュータへの投資を考える。PSRで各社の「期待値の重さ」を比較。
光通信・フォトニクス
LITE・AAOI・住友電工を軸に、AIデータセンター需要で今まさに業績が伸びている光通信セクターを深掘りする。
AI半導体・データセンター向け
Broadcom・東京エレクトロン・アドバンテストを軸に、AIデータセンードの「脳」であるAI半導体を日米8社で横断比較する。
電力・エネルギーインフラ
Jパワー・イーレックス・関電工を軸に、AIデータセンターを支える電力インフラを深掘りする。先週のAI半導体テーマからの続き。
蓄電池・エネルギー貯蔵
パワーエックスを軸に、住友電工のレドックスフロー電池・海外勢も交えて蓄電池・エネルギー貯蔵市場を深掘りする。
EV・電動化
トヨタ・パナソニックHDを軸に、先週の蓄電池テーマから地続きでEV・電動化市場を深掘りする。
水素・新エネルギー
岩谷産業・Jパワー・三菱化工機を軸に、国が3兆円を積む水素社会推進法と、世界的な需要下方修正の現実を深掘りする。
原子力・SMR
Jパワー・三菱重工業・関西電力を軸に、水素とは逆に市場がすでに値段をつけ始めている原子力・SMRを深掘りする。
半導体検査
日本電子材料・フォームファクター・アドバンテストを軸に、AI半導体とHBMの登場で主役になった半導体検査を深掘りする。
金融
SBI新生銀行・ジャックス・オリックスを軸に、金利上昇が業態ごとにまったく違う意味を持つ金融セクターを深掘りする。
海外金融
JPモルガン・チェース・アメリカン・エキスプレス・バークシャー・ハサウェイを軸に、金利のある世界を日本より数年早く経験した米国の金融株を深掘りする。
核融合
フジクラ・浜松ホトニクス・助川電気工業を軸に、核融合を扱う。米国の本命プレイヤーの多くは未上場で、日本の部材メーカーがそれを支える側にいるという構図を見ていく。
人月ビジネス
SHIFT・システナ・辻・本郷ITコンサルティングを軸に、人月ビジネスを扱う。AIが「人数×単価×稼働率」の式のどこを壊すのかを、米国・インドのITサービス株とも比べながら見ていく。